Anleihe

Grundsatz. Der Steckbrief zeigt Werte aus den unten genannten Quellen und einfache Berechnungen daraus; Berechnetes ist mit „berechnet“ markiert. Er bewertet die Anleihe nicht und empfiehlt keinen Kauf oder Verkauf. Begriffe erklärt das Glossar.

Kurse und Handel. Deutsche Börse, Nachhandelsdaten nach MiFIR Art. 13 (Börse Frankfurt, Tradegate; 15 Minuten verzögert, kostenlos veröffentlicht): jede Kursfeststellung mit Zeitpunkt, Kurs, Stückzahl und Handelsplatz. Daraus stammen Schlusskurs, Eröffnung, Hoch, Tief, die Zahl der Feststellungen und der Abschlüsse – alle vom Kursplatz (in der Regel Frankfurt); der Umsatz zählt Frankfurt und Tradegate zusammen, deshalb kann es Umsatz auf Tradegate geben, obwohl in Frankfurt kein Abschluss zustande kam. Ohne Abschluss ist der Kurs die Feststellung des Spezialisten (Taxe). Bundeswertpapiere: Kurs und Rendite der Deutschen Bundesbank. Täglich aktualisiert; der Kursverlauf wird seit dem 24.09.2026 gesammelt, für Bundeswertpapiere reicht er laut Bundesbank bis zur Ausgabe zurück.

Ältere Kurse von US-Staatsanleihen. Vor dem 24.09.2026 stammt der Kursverlauf der US-Treasuries vom U.S. Department of the Treasury (Bureau of the Fiscal Service, TreasuryDirect „FedInvest – Security Price Detail“): Preis zum Tagesende je 100 Dollar Nennwert, ohne Stückzinsen, bei TIPS ohne Inflationsfaktor; bis Ende 2023 ein Wert je Woche, danach täglich. Als Werk der US-Regierung frei nutzbar. Die Frankfurter Kurse lagen beim Vergleich am 25.09.2026 im Mittel rund 0,2 Punkte darunter (andere Uhrzeit und Preisermittlung) – daher kann der Verlauf am 24.09.2026 eine kleine Stufe zeigen.

Stammdaten. ESMA-Register FIRDS, gemeldet vom Handelsplatz (unverändert übernommen; weicht der Kurzname im Register – Kupon und Fälligkeit nach ISO 18774 – oder der Name vom Registerwert ab, steht der Widerspruch daneben, und es gibt weder Rendite noch Rechenbeispiel): Name, Währung, Kupon oder Zinsformel, Fälligkeit, ausgegebener Betrag, Stückelung, Rang (Seniorität), Besicherung oder Garantie und Rückzahlungsart (aus dem CFI-Code), erster Handelstag. Fehlt eine Angabe, steht „nicht gemeldet“. Emittent und Konzernsitz laut LEI-Register (GLEIF). Die ESMA steht in keiner Verbindung zu dieser Seite. Der Titel über dem Registernamen ist aus Emittent (bei Staaten: Land), Kupon und Fälligkeit zusammengesetzt.

Kündigungsrecht. Gelesen aus dem Namen – die Klammer „Ausgabejahr(erstes Kündigungsjahr/Fälligkeitsjahr)“, „Und.“ für ohne Fälligkeit – und aus der Rückzahlungsart im ESMA-Register; der Name hat Vorrang, weil das Register die Rückzahlungsart oft ungenau meldet. Kündigungsjahr gleich Ausgabejahr: Make-Whole; ohne Jahr im Namen, aber laut Register kündbar: Termin nicht gemeldet. Kündigungsrecht des Gläubigers (Put) laut Register. Verbindlich sind nur die Anleihebedingungen; die Arten erklärt die Seite Kündbare Anleihen.

Von uns berechnet (alles andere steht so bei der Börse, der Deutschen Bundesbank oder im ESMA-Register): Rendite bis Fälligkeit (jährliche Verzinsung, taggenau, Stückzinsen eingerechnet, Valuta zwei Börsentage nach dem Handelstag; Zinstermin am Jahrestag der Fälligkeit, bei Dollar-, Pfund- und einigen weiteren Währungen sowie italienischen Staatsanleihen halbjährlich; bei Bundeswertpapieren die Rendite der Bundesbank; keine Rendite bei variablem oder später wechselndem Kupon, Stufenzins, Wandel- und Tilgungsanleihen, bei Valuta nach der Fälligkeit und bei widersprüchlichen Registerangaben; keine Rendite und kein Aufschlag, wenn der Kurs eine Taxe ohne Umsatz ist und die berechnete Rendite unter 0 oder über 15 % liegt, mehr als einen Punkt unter Bund oder bei unter drei Monaten Restlaufzeit über 8 %) · laufende Verzinsung (Kupon ÷ Kurs) · Restlaufzeit und Alter des Kurses in Börsentagen (Montag bis Freitag) · Veränderung zum Vortag (gegen unseren gespeicherten Schlusskurs) · Umsatz in Geld (Stück × Kurs je Abschluss) · Aufschlag zu Bund (Differenz zur Rendite der Bundesanleihe gleicher Restlaufzeit, zwischen den beiden nächsten Bundeswertpapieren linear interpoliert; nur Euro, ab zwei Wochen bis 30 Jahre) · Kursveränderung im gewählten Zeitraum und „inkl. Kupons“ (Kursveränderung plus Kupon × Tage ÷ 365 im Zeitraum, bezogen auf den Anfangskurs, ohne Wiederanlage, in der Währung der Anleihe) · Rechenbeispiel: Kurswert, Stückzinsen, Kaufpreis mit der eingetragenen Gebühr, Kupons und Rückzahlung bis zur Fälligkeit (Zinstermine aus der Fälligkeit abgeleitet – der tatsächliche Termin kann abweichen), „Zahlungen − Kaufpreis“ vor Steuern. Das Rechenbeispiel nimmt an: Order heute zum letzten Schlusskurs, keine vorzeitige Kündigung, alle Zahlungen wie abgeleitet. Es ist keine Prognose.

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